基金161903最新凈值為0.95元，本周上漲1.01%，近一個月上漲4.06%，近三個月上漲5.08%，近六個月上漲7.84%。(中新經緯app)(付玉梅)(編編號為fy2020-05-01。(注：以下統計數據來自國家統計局網站)。其中，北京、上海、廣州、深圳四個一線城市新建商品住宅銷售價格環環比上漲，其余9個城市二手住宅銷售價格環比下降。

一：萬家公用事業基金161903最新凈值

截止2020年1月7日，161903基金凈值為1.2857元。開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止后進行統計，并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。

其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

在合理控制風險和保持資產流動性的前提下，通過穩健的資產配置策略，并通過積極主動的股票投資和債券投資，以景氣行業或預期景氣度向好的行業中的優勢上市公司為主要投資對象，力爭實現基金資產的持續穩定增值。

股票債券金融工具：

1、本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

2、本基金股票資產占基金資產的60%-95%；債券、現金類資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，權證占基金資產凈值的0-3%。

3、本基金將依據證券市場的階段性變化，動態調整基金財產在股票、債券和現金類資產的配置比例。?

參考資料

二：萬家公用基金161903

1、161903萬家行業優選混合（LOF）；

2、004854廣發中證全指汽車指數A；

3、006768華安滬港深優選混合；

4、001707諾安高端制造股票；

5、001790國泰智能汽車股票A；

6、006205匯添富滬港深優勢精選定期開放混合。

三：萬家公用今日凈值

1.公告基本信息

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2.日常申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的辦理時間

本基金管理人將于2017年3月27日起開始辦理本基金的申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務。

投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日對投資者的業務辦理時間是9：30-15：00，具體以銷售機構的公告和安排為準。

投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且基金管理人或者登記機構確認接受的，其基金份額申購或贖回價格為下一開放日基金份額申購或贖回的價格。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依據《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.日常申購業務

??3.1申購金額限制

(1) 投資者申購時，通過本基金的電子直銷系統（網站、微交易）或代銷機構申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為10元；投資者通過本公司直銷中心首次申購時，每筆申購本基金的最低金額為100元。實際操作中，各銷售機構可根據自己的情況調整申購金額限制；

(2)投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額不設上限限制。

法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3.2申購費率

本基金的申購費用由投資者承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售和注冊登記等各項費用，不列入基金財產。

本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養老金客戶申購費率如下：

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其他投資者的申購本基金的申購費率如下：

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投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3其他與申購相關的事項

（1)申購份額及余額的處理方式

場外申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用（若有）后，以申請當日的基金份額凈值為基準計算，采用四舍五入的方法保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失計入基金財產。

場內申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用（若有）后，以申請當日的基金份額凈值為基準計算，采用截位的方法保留到整數位，不足一份基金份額部分的申購資金零頭，由交易所會員返還給投資者。

（2）基金申購份額的計算

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額的計算方法如下：

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

（注：對于適用固定金額申購費率的申購，凈申購金額=申購金額-固定申購費用）

申購份額＝凈申購金額/申購當日基金份額凈值

申購費用=申購金額-凈申購金額

例：某投資者（非養老金客戶）投資10,000元申購本基金，對應申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.0500元，若投資者通過場外申購，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元

申購費用=10,000-9,852.22=147.78元

申購份額=9,852.22/1.0500=9,383.07份

若投資者通過場內申購，則該投資者實得申購份額為9,383份，整數位后小數部分的申購份額對應的資金返還投資者。退款金額為：

實際凈申購金額=9,383×1.0500＝9,852.15元

退款金額=10,000－9,852.15－147.78=0.07元

例：某投資者（養老金客戶）投資10,000元申購本基金，對應申購費率為0.15%，假設申購當日基金份額凈值為1.0500元，若投資者通過場外申購，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=10,000/(1+0.15%)=9,985.02元

申購費用=10,000-9,985.02=14.98元

申購份額=9,985.02/1.0500=9,509.54份

若投資者通過場內申購，則該投資者實得申購份額為9,509份，整數位后小數部分的申購份額對應的資金返還投資者。退款金額為：

實際凈申購金額=9,509×1.0500＝9,984.45元

退款金額=10,000－9,984.45－14.98=0.57元

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

(1)本基金不設場外單筆最低贖回份額；

(2)基金份額持有人場內贖回時，贖回份額必須是整數份額，并且每筆贖回最大不超過99,999,999份基金份額；

(3)基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時需一次全部贖回。

4.2贖回費率

本基金在投資者贖回基金份額時收取贖回費。本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期等于或長于30日、少于3個月的投資者收取的贖回費總額的75%計入基金財產；對持續持有期等于或長于3個月但少于6個月的投資者收取的贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期等于或長于6個月但少于730天的投資者，應當將贖回費總額的25%計入基金財產，贖回費的其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。對持續持有期等于或長于730天的投資人不收取贖回費。

從場內轉托管至場外的基金份額，從場外贖回時，其持有期限從轉托管轉入確認日開始計算。

本基金的贖回費率具體如下：

■

4.3其他與贖回相關的事項

（1)贖回金額的處理方式

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用（若有），計算結果采用四舍五入的方法保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失計入基金財產。

（2）基金贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回價格＝贖回當日基金份額凈值

贖回總額＝贖回份額×贖回價格

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

凈贖回金額＝贖回總額-贖回費用

例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000份基金份額，持有時間為10天，對應的贖回費率為0.75%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000×1.05=10,500元

贖回費用=10,500×0.75%=78.75元

凈贖回金額=10,500-78.75=10,421.25元

基金份額持有人贖回10,000份基金份額，則其可得到的凈贖回金額為10,421.25元。

5.日常轉換業務

5.1本公司所有基金間轉換費用的計算規則如下：

基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率之差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。

（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

5.2日常轉換業務規則

（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。

（2）前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其他基金（申購費為零的基金視同為前端收費模式）。

（3）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。

5.3其它與轉換相關的業務事項

（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統（網站、微交易）和直銷電話委托渠道開通與以下基金的轉換：萬家增強收益債券型證券投資基金（基金簡稱：萬家債券，基金代碼：161902）、萬家行業優選混合型證券投資基金（簡稱：萬家優選，基金代碼：161903）、萬家中證紅利指數證券投資基金（LOF）（基金簡稱：萬家紅利，基金代碼：161907）、萬家添利債券型證券投資基金（基金簡稱：萬家添利，基金代碼：161908）、萬家中證創業成長指數分級證券投資基金（簡稱：萬家中證創業成長指數分級，基金代碼：161910）、萬家180指數證券投資基金（基金簡稱：萬家180指數，基金代碼：519180）、萬家和諧增長混合型證券投資基金（前端收費模式）（簡稱：萬家和諧（前），基金代碼：519181）、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家引擎，基金代碼：519183）、萬家精選混合型證券投資基金（簡稱：萬家精選，基金代碼：519185）、萬家穩健增利債券型證券投資基金（簡稱：萬家穩增，基金代碼：A類：519186，C類：519187）、萬家信用恒利債券型證券投資基金（簡稱：萬家恒利，基金代碼：A類：519188，C類：519189）、萬家雙利債券型證券投資基金（簡稱：萬家雙利，基金代碼：519190）、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家新利，基金代碼：519191）、萬家貨幣市場證券投資基金（簡稱：萬家貨幣，基金代碼：A類：519508，B類：519507，R類：519501）、萬家日日薪貨幣市場證券投資基金（簡稱：萬家日日薪，基金代碼：A類：519511，B類：519512,R類：519513）、萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家瑞豐，基金代碼：A類：001488，C類：001489）、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家瑞興，基金代碼：001518）、萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家品質生活，基金代碼：519195）、萬家新興藍籌靈活配置混合型基金（簡稱：萬家新興藍籌，基金代碼：519196）、萬家頤達保本混合型證券投資基金（簡稱：萬家頤達，基金代碼：519197）、萬家頤和保本混合型證券投資基金（簡稱：萬家頤和，基金代碼：519198）、萬家鑫安純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫安，基金代碼：A類：003329，C類：003330）、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫璟，基金代碼：A類：003327，C類：003328）、萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：萬家瑞富，基金代碼001530）、萬家鑫穩純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫穩，基金代碼：A類：003520，C類：003521）、萬家家享純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家家享，基金代碼：519199）、萬家鑫通純債債券型證券投資基金（簡稱：萬家鑫通，基金代碼：A類：003522，C類：003523）

通過本公司直銷中心委托，萬家消費成長可與萬家貨幣R類份額、萬家日日薪R類份額轉換；但通過本公司直銷網上交易和直銷電話委托，萬家貨幣R類份額和萬家日日薪R類份額僅可以轉入萬家消費成長，反之不可。

（2）本基金在直銷渠道轉換最低轉出份額為500份，基金份額全部轉出時不受此限制。

（3）本公司對通過電子直銷系統（網站、微交易）和電話委托進行的基金轉換申購補差費實施優惠，詳情如下：

1）由零申購費率基金轉換為非零申購費率基金時，申購補差費率為轉入基金標準申購費率的四折。但轉入基金標準申購費率高于0.6%時，優惠后申購補差費率不低于0.6%；轉入基金標準申購費率低于0.6%時，申購補差費率按轉入基金標準申購費率執行。

2）轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，按轉出基金與轉入基金的申購優惠費率之差的四折收取申購費補差。

3）轉出基金申購費率高于或等于轉入基金申購費率時，申購費補差為零。

（4）有關基金轉換業務的其他具體規則，請參看本基金管理人之前發布的相關公告。

6、定期定額投資業務

“定期定額投資業務”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。

投資者在辦理相關基金"定期定額投資業務"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回及轉換業務。 投資者可與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務約定每期固定扣款金額，定期定額申購每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10 元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機構的規定。

定期定額申購業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以銷售機構相關公告為準。

基金管理人可以根據情況增加或者減少開通定期定額申購業務的代銷機構，并另行公告。敬請投資者留意。

7.基金銷售機構

7.1直銷機構

萬家基金管理有限公司直銷中心及電子直銷系統（網站、微交易）

地址：上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓

電話：021-38909777

傳真：021-38909798

聯系人：張婉婉

投資者可以通過本公司電子直銷系統（網站、微交易）辦理本基金的申購、贖回、基金轉換、定期定額投資等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。

網上交易網址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬家基金微理財（

7.2代銷機構

（1）場內代銷機構

場內代銷機構是指由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員，具體會員單位名單：愛建證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、北京高華證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、財達證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、財通證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、長城證券股份有限公司、長江證券承銷保薦有限公司、長江證券股份有限公司、川財證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、大同證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、第一創業證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方花旗證券有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國開證券有限責任公司、國聯證券股份有限公司、國融證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海際證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、恒泰長財證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、華創證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、華金證券有限責任公司、華林證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華英證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、江海證券有限公司、金通證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、九州證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、聯儲證券有限責任公司、聯訊證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、南京證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、瑞信方正證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、上海華信證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申港證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、申萬宏源證券有限公司、世紀證券有限責任公司、首創證券有限責任公司、太平洋證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、萬和證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、網信證券有限責任公司、五礦證券有限公司、西部證券股份有限公司、西藏東方財富證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、新時代證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、銀泰證券有限責任公司、英大證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中德證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、中國證券金融股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、中航證券有限公司、中山證券有限責任公司、中泰證券股份有限公司、中天證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、中郵證券有限責任公司和中原證券股份有限公司等。（排名不分先后，以上名單以上海證券交易所網站公布為準，將來發生變動的，本公司不再另行公告）。

投資者可以通過場內代銷機構辦理本基金的申購及贖回業務,但在場內無法通過場內代銷機構辦理本基金的轉換及定期定額投資業務。

（2）場外代銷機構

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各代銷機構的地址、營業時間等信息，請參照各代銷機構的規定。

基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構，并另行公告。敬請投資者留意。

8．基金份額凈值公告的披露安排

自2017年3月27日起，本基金管理人將在每個交易日的次日，通過證監會指定的網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露交易日的基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9．其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱2017年1月11日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和萬家基金管理有限公司網站（www.wjasset.com）的本基金招募說明書。

（2）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-0800，或95538轉6）了解本基金申購、贖回相關事宜，亦可通過本公司網站（www.wjasset.com）

（3）有關本基金開放申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

（4）上述業務的解釋權歸本基金管理人。

（5）風險提示：

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應仔細閱讀基金合同、本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立、謹慎決策。投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。本基金是股票型基金，屬證券投資基金中的較高預期風險較高預期收益品種。投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

2017年3月23日