QDII基金的買(mǎi)入與贖回時(shí)間通常會(huì)更長(zhǎng)，這是因?yàn)槠涮厥庑?，QDII基金是指在一國(guó)境內(nèi)設(shè)立，經(jīng)該國(guó)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)從事境外證券市場(chǎng)的股票、債券等有價(jià)證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。那么QDII基金買(mǎi)入凈值按照哪天的算?

QDII基金買(mǎi)入價(jià)格按哪天算?

交易日15：00之前申購(gòu)、贖回按基金當(dāng)天凈值進(jìn)行計(jì)算，15:00之后申購(gòu)、贖回算下一個(gè)交易日的委托，按下一個(gè)交易日凈值進(jìn)行計(jì)算。但是QDII類基金受到時(shí)差、外匯管制等各方面原因的影響，確認(rèn)份額的時(shí)間一般要推后1—2個(gè)交易日。

因此交易日15：00之前買(mǎi)入QDII基金一般T+2日進(jìn)行份額確認(rèn)，交易日15:00之后購(gòu)買(mǎi)QDII基金一般在T+3日份額確認(rèn)。

QDII基金買(mǎi)入之后的份額可查日和贖回日是T+3日。贖回到賬時(shí)間一般是4-7個(gè)工作日，也可能是4-10個(gè)工作日。

QDII基金申購(gòu)/贖回也是按未知價(jià)原則交易，未知價(jià)原則指的是基金當(dāng)天的凈值都是需要在晚間公布，所以當(dāng)天申購(gòu)贖回是不知道基金凈值的情況下進(jìn)行的。

基金的申購(gòu)、贖回成功當(dāng)天的基金凈值在下一個(gè)交易日公布，同一只基金(一般指上證基金通和LOF基金)，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與場(chǎng)外申購(gòu)的凈值沒(méi)有區(qū)別。

QDII基金包括：國(guó)際(QDII)股票型、國(guó)際(QDII)另類投資、國(guó)際(QDII)債券型、國(guó)際(QDII)混合型。若是購(gòu)買(mǎi)QDII基金，需要看清楚其產(chǎn)品說(shuō)明。