1、建立銀行存款及現金余額日報制：保證現金的收支情況及時得到反饋；

2、確定現金最恰當的持有數額：把握好現金的持有總量，合理數額能夠降低損失；

3、把握應收賬款時機：采用匯票等方式，能延長企業支付賬款的時間；

4、降低***期：適當縮短***時間；

5、建立風險預測機制：幫助企業有效的規避風險。

現金流是什么

現金流指的是***事項在存續期間內出現現金流出和流入的資金總收付量，它是專門用來判定***方案是否具有經濟效益的重要信息資料。這其中具體的內容包括現金流出、現金流入。企業通過長期***方案引起的在將來的某段時間內會發生的現金支收，被稱為現金流量。正常情況下，在***里運用的現金流是指現金凈流量。其中所謂的現金既可以指貨幣性資產，還可以指有關聯的非貨幣性資產的變現價值，常見的就是原材料、設備等。