基金手續費可以分為買入費率、運作費、賣出費、懲罰費四種。其中買入費率一般是非C類基金收取,買入的時候會從買入金額中扣除的。運作費分為管理費、托管費、銷售服務費三種,按日收取,從基金收益中扣除。賣出費是贖回基金的時候要扣收的費用。
懲罰費是在賣出持有天數小于7天的基金時,會收取的費用。不同的基金,手續費收取標準都不一樣。
而且還有開放式基金贖回的手續費,開放式基金贖回手續費公式:1-贖回手續費=贖回價格÷單位基金資產凈值;贖回金額=贖回單位數×贖回價格。封閉式基金贖回手續費以基金公司公布的費率為準。
此外,封閉式基金都有明確的存續期限(根據我國規定,不得少于5年),在此期限內發行的基金單位不能被贖回,雖然特殊情況下,封閉式基金可以進行擴募,但是擴募應當具備嚴格的條件。
基金每日收益的計算公式為:當日收益=基金份額×基金當日萬份收益/10000。
收益=贖回當日基金凈值*基金份額*[1-贖回費率]-申購金額+現金分紅,收益率=收益/申購金額*100%。
基金收益是根據每天基金運營方給出的“每萬份收益”或“七日年化收益率”來計算的。
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