巨額贖回說白了是基金贖回日當天贖回份額超過基金規模10%的贖回。***者在在進行巨額贖回時可選擇取消贖回和連續贖回兩種處理方式。此外基金公司也可以選擇全額贖回和部分延期贖回兩種方式,當基金公司可以全額兌付時選擇全額贖回,當基金公司認為兌付有困難時選擇部分延期贖回。
1、使基金凈值提升:巨額贖回會產生較大金額的手續費即贖回費用,手續費由***者承擔,手續費第二日計入基金資產,從而會使基金凈值提升;
2、使基金凈值下降:如果基金持倉中的現金不滿足巨額贖回的要求,則需要賣出部分股票,如果賣出股票使得基金持倉的股票出現下跌會使基金凈值下降。此外基金每日都會計提管理費和托管費,計提后算到第二日的基金資產減除里,加上巨額贖回減少的資產,使得基金的凈值下降。
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