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匯添富均衡凈值明細 匯添富均衡凈值內容

2025-01-22 06:07:02 來源:互聯網轉載或整理

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匯添富均衡凈值都是多少

1、2021年7月23日:單位凈值1.0206、累計凈值4.6173、日增長率-1.95%;

2、2021年7月22日:單位凈值1.0409、累計凈值4.6700、日增長率-0.63%;

3、2021年7月21日:單位凈值1.0475、累計凈值4.6872、日增長率0.94%;

4、2021年7月20日:單位凈值1.0377、累計凈值4.6617、日增長率-0.17%;

5、2021年7月19日:單位凈值1.0395、累計凈值4.6664、日增長率0.02%;

6、2021年7月16日:單位凈值1.0393、累計凈值4.6659、日增長率-1.17%;

7、2021年7月15日:單位凈值1.0516、累計凈值4.6978、日增長率1.13%;

8、2021年7月14日:單位凈值1.0398、累計凈值4.6672、日增長率-0.99%;

9、2021年7月13日:單位凈值1.0502、累計凈值4.6942、日增長率0.62%;

10、2021年7月12日:單位凈值1.0437、累計凈值4.6773、日增長率2.10%;

11、2021年7月9日:單位凈值1.0222、累計凈值4.6215、日增長率0.01%等。

本文標簽: 匯添富均衡

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